天天頭條:追熱點“挨打”?單日凈值跌超7% 這些基金大調(diào)倉 基金經(jīng)理喊話“全面擁抱AI”
周四,CPO概念、AIGC概念板塊跌幅居前,多只個股更是跌超10%,而從最新更新的基金凈值來看,超50只基金凈值跌幅超5%,更有銀河文體娛樂主題混合、華寶萬物互聯(lián)等多只基金凈值跌幅超7%。
記者注意到,在跌幅超過7%的基金中,大多在一季度進行了大幅度的調(diào)倉,有的前十大重倉股換了個遍,且基金經(jīng)理們普遍對AI非常樂觀,有的表示要全面擁抱,有的指出所謂的“交易擁擠”可能是資金搶門票的行為。
(資料圖片僅供參考)
多只基金凈值跌幅超7%
周四市場再現(xiàn)板塊輪動,前期熱門的CPO概念、AIGC概念板塊跌幅居前。
而仿制藥、新冠藥等概念板塊漲幅居前。
這使得基金也出現(xiàn)了明顯的分化,數(shù)據(jù)顯示,在已經(jīng)更新凈值的基金中,已經(jīng)有超50只基金(AC份額分開計算)跌幅超5%,其中銀河文體娛樂主題混合、華寶萬物互聯(lián)等多只基金凈值跌幅超7%。
另一面則是有醫(yī)藥主題基金漲幅超過5%,比如申萬菱信醫(yī)藥先鋒,A類份額漲幅6.24%。
此外,從行業(yè)板塊來看,周四保險板塊表現(xiàn)也不錯,保險板塊指數(shù)漲幅高達7.27%。帶動相關(guān)主題產(chǎn)品也有比較好的單日凈值漲幅,具體而言,方正富邦中證保險,A類份額凈值漲幅達5.55%。
部分基金一季度大調(diào)倉
再具體從跌幅超過7%的基金來看,比如銀河文體娛樂主題混合,A類份額凈值跌幅達7.74%。從一季報來看,該基金主要聚焦在傳媒行業(yè),尤其是新一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等方向的個股上。
基金經(jīng)理認為,“在AIGC、MR等技術(shù)進步的不斷加持下,在過去幾年硬件性能不斷提升、軟件能力不斷進步的大產(chǎn)業(yè)背景下,2023年很可能出現(xiàn)新一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷落地的產(chǎn)業(yè)新局面,而傳媒行業(yè)將有能力承接由硬件到軟件到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中最受益的應(yīng)用落地這一環(huán)節(jié),類似2012年-2015年移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段,傳媒板塊仍將牢牢把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的紅利?!?/p>
具體到前十大重倉股方面,一季度有3只個股新進到前十大,另外加倉了名臣健康,減持了風語筑、三人行、吉比特、浙文互聯(lián)、力盛體育。
再看A份額凈值跌幅達到7.45%的華寶萬物互聯(lián),該基金在一季度大幅度調(diào)倉,前十大重倉股全都換了個遍。
基金經(jīng)理在一季報中表示,“一季度主要布局了信創(chuàng)、數(shù)據(jù)等主要方向;但傳媒倉位上的比較晚,主要原因是傳媒第一波上漲是消費屬性為主,而傳媒特別是游戲的一季報普遍預(yù)期較差,所以我們打算在一季報后再布局傳媒,但是ChatGPT的出現(xiàn)改變了傳媒的邊際影響,所以我們之后加了傳媒。由于我們對于人工智能的重視,我們在1季度做了重大的調(diào)倉,全面擁抱人工智能?!?/p>
另一只凈值跌幅超7%的基金——諾德新生活混合,同樣在一季度進行了大調(diào)倉,前十大重倉股有7只是新進個股,其中包括了寒武紀-U、海光信息等熱門個股。
基金經(jīng)理在一季報中也表示,該產(chǎn)品定位于TMT主題基金,并認為2023年TMT板塊的投資主線已經(jīng)逐漸浮現(xiàn)出來,將繼續(xù)圍繞政策鼓勵和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新兩大方向來布局,主要包括ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈機會、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈機會、數(shù)據(jù)要素機會以及芯片的拐點機會。
而對于近期TMT板塊占全市場的成交比例比較高,市場上出現(xiàn)對交易擁擠的擔憂,基金經(jīng)理表示,“我們對此做了自己的分析:當機構(gòu)對TMT持倉在歷史高位時,那可能意味著風險的概率更大;反之當機構(gòu)持倉處于歷史較低位置,而TMT產(chǎn)業(yè)又出現(xiàn)令人驚喜地創(chuàng)新突破的時候,所謂的‘交易擁擠’可能是資金搶門票的行為。對比歷史數(shù)據(jù),我們認為當下市場階段性震蕩或不可避免,但整體依然是理性的。”
可以看出,這些單日波動比較大的基金,基本上都是沖在市場熱點前面,這類基金最大的特點就是有可能大起大落,因此對于風險偏好較低的投資者而言,并不建議參與。
相關(guān)報道
新能源基金經(jīng)理的自述:我是何時下定決心死磕人工智能的
基金AI賽事:張坤、葛蘭向左,蔡嵩松、李曉星向右
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
標簽: