天天新資訊：12月份掘金去哪里？機(jī)構(gòu)熱推股扎堆五行業(yè)
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本周，A股三大指數(shù)呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)投資情緒有所恢復(fù)，資金操作趨向積極，期間北向資金也加速涌入A股布局。在此背景下，機(jī)構(gòu)對(duì)12月份的行情較為樂(lè)觀，普遍認(rèn)為目前A股市場(chǎng)仍處于高性價(jià)比的底部區(qū)域，當(dāng)前是較好的布局窗口。
前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，剛剛收官的11月份，北向資金當(dāng)月合計(jì)凈買入600.95億元，為今年以來(lái)月度凈流入第二高點(diǎn)，12月1日至12月2日北向資金合計(jì)凈流入155.44億元?？梢钥吹剑?1月份A股市場(chǎng)絕地反擊，已經(jīng)逐步進(jìn)入右側(cè)。從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)11月份以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)12%，逐步確立了右側(cè)，外資的情緒也出現(xiàn)回暖，多家外資巨頭強(qiáng)調(diào)，對(duì)于A股市場(chǎng)積極看多，并且外資凈流入還在繼續(xù)。因此，12月份A股市場(chǎng)有望繼續(xù)向上拓展。
在當(dāng)前反彈行情中，機(jī)構(gòu)分析師看好哪些行業(yè)和個(gè)股的投資機(jī)會(huì)？數(shù)據(jù)顯示，最近一個(gè)月，A股市場(chǎng)共計(jì)有1646只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，有234只個(gè)股期間獲看好評(píng)級(jí)次數(shù)均在5次及以上。
《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，獲機(jī)構(gòu)青睞的主要是績(jī)優(yōu)股。從業(yè)績(jī)上看，在上述234公司中，今年前三季度，有151家公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比逾六成。其中，包括愛(ài)旭股份、巨化股份、贛鋒鋰業(yè)、長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代等在內(nèi)的32家公司今年前三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比翻番。
按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，上述234只獲機(jī)構(gòu)熱推的個(gè)股主要集中在電子、食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、汽車等五大行業(yè)，各有27只、24只、23只、17只、14只入選其中，入選個(gè)股合計(jì)105只，占比逾四成。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，上述五行業(yè)中，電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物等三行業(yè)今年前三季度歸母凈利潤(rùn)整體均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，分別達(dá)到68.89%、12.53%、5.20%，而電子、汽車兩行業(yè)受到政策大力支持，盈利能力逐步恢復(fù)。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐圣雄表示，機(jī)構(gòu)熱推股集中的行業(yè)主要傾向三大方向：首先，業(yè)績(jī)具備持續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期，正處于高景氣周期的行業(yè)；其次，業(yè)績(jī)有望迎來(lái)回暖，具備反轉(zhuǎn)預(yù)期的行業(yè)；最后，估值處于低位，具有修復(fù)預(yù)期的行業(yè)。業(yè)績(jī)和估值修復(fù)一直是市場(chǎng)永恒的主線，也是推動(dòng)股價(jià)上漲的核心因素，因此，機(jī)構(gòu)熱推行業(yè)接下來(lái)有望迎來(lái)輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示，消費(fèi)是當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的重要熱點(diǎn)，特別是具有估值優(yōu)勢(shì)的日常消費(fèi)行業(yè)受到機(jī)構(gòu)普遍看好。電子和電氣設(shè)備行業(yè)由于存在很多領(lǐng)域需要補(bǔ)短板，以及需求非常旺盛，業(yè)績(jī)的彈性改善空間較大，吸引投資者關(guān)注?？傮w來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)看好補(bǔ)短板領(lǐng)域和低估值反彈品種。
最近一個(gè)月獲5次及以上機(jī)構(gòu)扎堆看好的電子行業(yè)個(gè)股數(shù)量最多，達(dá)到27只。其中，瀾起科技、永新光學(xué)、三安光電期間獲機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)次數(shù)均在10次及以上。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴記者，在機(jī)構(gòu)扎堆看好的個(gè)股中，電子行業(yè)個(gè)股數(shù)量最多，電子是中國(guó)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，國(guó)產(chǎn)化加快行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè)龍頭值得關(guān)注。
在食品飲料行業(yè)方面，陳靂表示，今年以來(lái)，食品飲料行業(yè)整體回落較大，當(dāng)前食品飲料整體市盈率在30倍至35倍區(qū)間，處于歷史相對(duì)低位，具備一定的配置價(jià)值，同時(shí)隨著防疫政策的持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)行業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇。
電力設(shè)備行業(yè)方面，袁華明表示，電力設(shè)備行業(yè)本來(lái)就處于上升周期，穩(wěn)增長(zhǎng)政策和綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)一步帶動(dòng)電力設(shè)備需求提振。電力設(shè)備行業(yè)作為當(dāng)前的熱門賽道之一，相關(guān)個(gè)股經(jīng)過(guò)前期回調(diào)后，估值回歸合理位置，看好行業(yè)龍頭股估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
對(duì)于醫(yī)藥生物行業(yè)，袁華明認(rèn)為，生物醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健突出，“集采”政策調(diào)整消化后，行業(yè)景氣度和板塊估值迎來(lái)提升機(jī)會(huì)。
（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）
標(biāo)簽： 北向資金 前海開(kāi)源基金
