天天看點(diǎn)：公募最新調(diào)倉(cāng)曝光！醫(yī)藥股即將歸來(lái)？公募喊話：重點(diǎn)把握這兩大“洼地”
A股三季報(bào)披露漸入高峰，明星基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路徑持續(xù)浮出水面。
從最新情況來(lái)看，芯能科技、TCL中環(huán)、雙林股份等成長(zhǎng)股股東名單中，出現(xiàn)了馮明遠(yuǎn)、崔宸龍、周克平、傅鵬博等頂流基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)身影，歐普康視、健民集團(tuán)等醫(yī)藥股，則浮現(xiàn)了葛蘭、趙蓓等人加倉(cāng)路徑。另外，從貴州茅臺(tái)、璞泰來(lái)、華特氣體等人氣個(gè)股三季報(bào)來(lái)看，公募更是進(jìn)出頻繁，前十大流通股中最高可占去7席。
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券商中國(guó)記者了解到，在葛蘭等基金經(jīng)理加倉(cāng)疊加近期行情回暖之下，“醫(yī)藥板塊能否走高”成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)。公募表示，目前醫(yī)藥機(jī)構(gòu)配置已經(jīng)達(dá)到了洼地區(qū)間，在現(xiàn)在的季度資金輪動(dòng)時(shí)期，醫(yī)藥關(guān)注度已經(jīng)有所提升，資金或?qū)⒂行蛄魅氚鍓K。四季度乃至明年或可觀察合適時(shí)機(jī)，然后徐徐圖之。
基金經(jīng)理加倉(cāng)這些醫(yī)藥股
10月22日歐普康視披露三季報(bào)顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金和中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票基金分別加倉(cāng)561.03萬(wàn)股和291.21萬(wàn)股，位列第三和第六位。此外，中歐醫(yī)療健康混合基金還現(xiàn)身華大智造上市后的首份三季報(bào)和片仔癀三季報(bào)中，持有華大智造118.90萬(wàn)股(持倉(cāng)市值為1.27億元)為第四大流通股東，減持片仔癀82.28萬(wàn)股后持有739.23萬(wàn)股位列第六大股東。
10月22日披露的健民集團(tuán)三季報(bào)，則浮現(xiàn)了百億基金經(jīng)理趙蓓的持倉(cāng)變化。她管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金和工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票基金，分別增持60萬(wàn)股和41.44萬(wàn)股，位列第二和第六大股東。此外，10月22日發(fā)布的廣和通三季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金減持507.7萬(wàn)股后，持有2080.48萬(wàn)股位列第四大流通股東。
此外，芯能科技三季報(bào)顯示，周克平管理的華夏創(chuàng)新未來(lái)混合基金和鄭煜管理的華夏鴻陽(yáng)混合基金分別持有650.76萬(wàn)股和562.14萬(wàn)股，為三季度新進(jìn)的前十大股東。另外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)和信澳智遠(yuǎn)三年三季度分別減持雙林股份140.3萬(wàn)股和36.46萬(wàn)股，但同樣由他管理的信澳領(lǐng)先智選則持有84.74萬(wàn)股，新進(jìn)成為第十大流通股東。
崔宸龍方面，他管理的前海開源公用事業(yè)截至三季度末持有TCL中環(huán)2740.65萬(wàn)股，持股數(shù)環(huán)比增96.07%，一舉成為新進(jìn)的第六大流通股東，持倉(cāng)市值12.27億元。另外，他管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)混合基金和前海開源公用事業(yè)股票基金，截至三季度末位列星源材質(zhì)第三和第四大流通股東。其中，前海開源公用事業(yè)股票基金持股數(shù)量為2514.68萬(wàn)股，較上期減少了71.07萬(wàn)股，占流通A股比例為2.46%，下降了0.0696個(gè)百分點(diǎn)。
華特氣體十大流通股東公募占七席
如果從龍頭上市公司維度看，公募基金的進(jìn)出也是較為頻繁。
白酒龍頭貴州茅臺(tái)，在三季度獲得了華夏上證50ETF和侯昊管理的招商中證白酒加倉(cāng)，增持?jǐn)?shù)量分別為561萬(wàn)股和33.34萬(wàn)股，位列第九和第十大流通股東。經(jīng)過(guò)這次增持后，華夏上證50ETF的持倉(cāng)量超過(guò)了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺(tái)最多的公募基金。
華特氣體的三季報(bào)前十大流通股東名單中，公募基金占據(jù)了七席，7只產(chǎn)品為新進(jìn)入前十大流通股東或增持股東，包括易方達(dá)基金、中歐基金、恒越基金三家公司旗下劉武、王培、高楠等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
公募喜愛的重倉(cāng)股，還有璞泰來(lái)。截至三季度末，該股的前十大流通股東中，公募基金占據(jù)三席，分別是華夏新能源革新股票、農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置和東方新能源汽車主題混合，合計(jì)持有5073.6萬(wàn)股，持股市值為28.3億元。具體看，農(nóng)銀匯理新能源主題減持239.02萬(wàn)股，其余兩只基金則大力增持，華夏新能源革新股票三季度增持913.94萬(wàn)股，東方新能源汽車主題混合增持84.97萬(wàn)股。
歐普康視截至三季度末的前十大流通股東中，則有5名為公募基金。除了葛蘭管理的兩只產(chǎn)品加倉(cāng)外，歐普康視還獲得了華寶中證醫(yī)療ETF和諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合基金的加倉(cāng)，加倉(cāng)數(shù)量分別為170萬(wàn)股和113.48萬(wàn)股；南方醫(yī)藥保健混合基金持有314.21萬(wàn)股，是三季度新進(jìn)的前十大流通股東。
普洛藥業(yè)方面，前十大股東中公募基金占去四席。其中，興全合潤(rùn)混合基金和興全合宜混合基金三季度分別減持206.96萬(wàn)股和150.45萬(wàn)股，廣發(fā)醫(yī)療保健增持9.25萬(wàn)股，融通健康產(chǎn)業(yè)則持有1501.61萬(wàn)股，成為新進(jìn)的前十大流通股東。
醫(yī)藥板塊的機(jī)構(gòu)配置已達(dá)洼地區(qū)間
近期醫(yī)療板塊有所回暖，市場(chǎng)的關(guān)注度有所提升。
“三季報(bào)披露漸漸進(jìn)入高峰期，業(yè)績(jī)優(yōu)異的公司往往會(huì)提前披露，這些公司也往往是公募基金的重倉(cāng)對(duì)象?！比A南一位市場(chǎng)分析人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，從今年三季報(bào)業(yè)績(jī)情況來(lái)看，公募基金青睞的，依然是新能源等熱門賽道的績(jī)優(yōu)個(gè)股。但也要看到，醫(yī)療等前期低迷賽道，也出現(xiàn)了基金加倉(cāng)跡象。
匯安宜創(chuàng)量化精選混合基金經(jīng)理柳預(yù)才表示，展望四季度，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過(guò)去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股，面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)。長(zhǎng)城基金則認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)正值季度切換之時(shí)，醫(yī)藥板塊的亮眼表現(xiàn)，吸引了資金的目光。醫(yī)藥已經(jīng)從去年6月底的高點(diǎn)調(diào)整有一年之久，調(diào)整的時(shí)間和空間都已經(jīng)相當(dāng)充分，有望成為資金切換的下一個(gè)方向。
長(zhǎng)城基金表示，從年初到三季度末，申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)調(diào)整幅度為27.95%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中位列第五。但自10月12日以來(lái)，醫(yī)藥啟動(dòng)猛烈反攻，在12日至18日走出了五連陽(yáng)的強(qiáng)勢(shì)拉升板，申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)五日累漲14.16%，吸引了資金的目光。三季報(bào)很可能成為四季度乃至明年的一個(gè)比較關(guān)鍵的底部區(qū)間位置，或可觀察合適的時(shí)機(jī)，然后徐徐圖之。
長(zhǎng)城基金認(rèn)為，四季度和明年，可以重點(diǎn)把握醫(yī)藥板塊的估值洼地和機(jī)構(gòu)配置洼地。一方面，醫(yī)藥板塊估值已經(jīng)在歷史比較極致的低位區(qū)間，位于近10年估值分位的前1.37%，是歷史上非常難得的低位區(qū)間?；仡欉^(guò)去10年，醫(yī)藥在相似的極度低位區(qū)間后也產(chǎn)生了震蕩向上的行情。另一方面，醫(yī)藥今年表現(xiàn)較弱，與其遲遲未能重新吸引資金注意有關(guān)。今年以來(lái)的幾輪反彈風(fēng)格化比較明顯，主要由能源、汽車、電新等板塊引領(lǐng)，反彈行情中資金流向相對(duì)比較集中，對(duì)于醫(yī)藥板塊基本都是抽水效應(yīng)，目前醫(yī)藥機(jī)構(gòu)配置已經(jīng)達(dá)到了洼地區(qū)間，而在現(xiàn)在的季度資金輪動(dòng)時(shí)期，醫(yī)藥關(guān)注度已經(jīng)有所提升，資金或?qū)⒂行蛄魅氚鍓K。
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