當(dāng)前滾動:周期、賽道再度集體回調(diào) 弱勢輪動下市場做多環(huán)境持續(xù)惡化
大盤全天低開后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，超跌題材股表現(xiàn)活躍，互聯(lián)網(wǎng)電商、傳媒、通信、教育等低位板塊輪番走強，值得買20CM漲停，天威視訊、歡瑞世紀(jì)、北緯科技等漲停，但整體上市場熱點較為散亂，強度有限輪動較快。下跌方面，周期股集體調(diào)整，煤炭、燃氣等板塊領(lǐng)跌，山煤國際、德龍匯能等跌停。賽道股再度走弱，光伏相關(guān)板塊調(diào)整居前，三維化學(xué)、首航高科等跌停?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2500只個股下跌。滬深兩市今日成交額8385億，較上個交易日縮量73億。板塊方面，寵物經(jīng)濟、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)電商、教育等板塊漲幅居前，煤炭、燃氣、光熱發(fā)電、虛擬電廠等板塊跌幅居前。
板塊方面
(資料圖片)
昨日強勢的周期類能源股份今日迎來集體回調(diào)，煤炭板塊跌幅居前。其中山煤國際、山西焦煤、華陽股份、晉控煤業(yè)跌超8%。今天期貨市場焦煤期貨大跌，焦煤期貨主力合約大跌超過5%，上午焦炭期貨主力合約也大跌超過4%。雖然經(jīng)歷了昨日周期股類資源股的集體發(fā)酵后，今日再度分化整理是可被預(yù)見的。但今日回調(diào)的幅度卻遠超預(yù)期。不僅將昨日的陽線完全吞噬，還有效跌破了上周四大量長紅低點，從技術(shù)面角度而言，短線已呈現(xiàn)出明顯的轉(zhuǎn)弱疑慮。站在短線再有彈高時，先行站在風(fēng)險控制的角度去考量或更為穩(wěn)妥。
另一方面，光伏、儲能、光熱發(fā)電等賽道方向同樣迎來集體回調(diào)。其中禾邁股份跌超15%、電投能源、首航高科跌停?；适霞瘓F、東旭藍天、立新能源等人氣股同樣跌超8%。正如近期收評中一直所強調(diào)的，賽道方向在經(jīng)歷了上周的連續(xù)回調(diào)后，籌碼已出現(xiàn)明顯的松動跡象，短期大概率會經(jīng)歷階段性整理，應(yīng)注意相應(yīng)的風(fēng)險控制。截至目前來看，賽道方向風(fēng)險尚未完全釋放，耐心等其再度回調(diào)探底更為穩(wěn)妥。
在上述高位方向集體走弱的背景下，資金正逐步嘗試挖掘一些低位方向，傳媒、元宇宙、VR/AR等概念漲幅居前，其中歡瑞世紀(jì)、天威視訊、廣博股份、五方光電、長飛光纖等個股漲停。消息面，VR/AR設(shè)備迎來密集發(fā)布期，日前Nr-e-al發(fā)布兩款A(yù)R眼鏡，預(yù)計Me-ta VR新品10月發(fā)布，PS VR2確定2023年初發(fā)布，傳聞中的蘋果MR頭顯計劃于2023年初推出。從目前來看，VR作為新一代消費電子產(chǎn)品，可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠，有望帶動新一輪科技投資行情。
中信證券預(yù)期國內(nèi)VR整機廠商2025年總營收有望達到325億元，亦看好潛在的長期機會。因此當(dāng)前節(jié)點從投資角度出發(fā)，可先行關(guān)注VR行業(yè)以下方向：1)光學(xué)組件，作為上游VR設(shè)備的最為重要組成部分，將迎來快速發(fā)展機遇，關(guān)注有望長期受益的龍頭公司及可能具備預(yù)期差的細分價值方向公司；2)VR整機，關(guān)注海外科技巨頭新品和國內(nèi)公司布局情況；3)VR內(nèi)容，關(guān)注具有超前布局的內(nèi)容型公司。
個股方面
首先來關(guān)注寧德時代，自8月24日高開低走的走勢后，寧德時代一路走低報收5連陰?；剡^頭來看，當(dāng)時對于寧德時代借助業(yè)績利好出貨的擔(dān)憂正慢慢變?yōu)楝F(xiàn)實，作為創(chuàng)業(yè)板的絕對權(quán)重以及賽道股的總龍頭，在其遲遲無法止穩(wěn)的背景下，對于賽道方向接下來的走勢便不可抱有過高的期待。
回歸短線市場來看，今日短線情緒持續(xù)降溫。全市場漲停的個股家數(shù)縮減至不到40家(排除ST)，2板以上的連板個股也只剩萬和電氣、深南電A、惠博普這三只。而昨日4板的黑芝麻與3板的大慶華科開盤階段就核至深水，最終被按死在跌停板上，部分高位股的所呈現(xiàn)出資金負反饋對于情緒端形成明顯的壓制。另外值得注意的是，國光電器在午后上演“天地板”。先是異動拉升觸及漲停，隨即便大幅跳水并于尾盤封死跌停，這一如同教科書般游資拉高出貨行為，致使全天近30億資金被套，也使原本就較為羸弱的短線情緒雪上加霜。在當(dāng)前市場延續(xù)性不足的背景下，站在資金安全的角度考量仍先多看少做為宜，耐心等待市場短線情緒回暖，重新出現(xiàn)確定性方向后再行進場測單更為穩(wěn)妥。
后市分析
截止收盤，滬指跌0.42%，深成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。北向資金全天凈賣出49.8億元，其中滬股通凈賣出18.04億元，深股通凈賣出31.76億元。
今日市場再度全線下跌態(tài)勢，雖然整體的跌幅均不大，但在各板塊延續(xù)弱勢輪動的背景下，市場整體的做多的環(huán)境正持續(xù)惡化，原先的高位股持續(xù)退潮，而低位板的延續(xù)性又無法保障，市場整體彌漫著觀望的情緒。而指數(shù)端而言，后續(xù)關(guān)注的重點依舊在于創(chuàng)業(yè)板之上，從短線上來看，目前創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)出現(xiàn)震蕩走低的格局，尚未出現(xiàn)短線的止穩(wěn)信號，一旦明日再度下跌將前一波低點2610有效跌破，那么下跌中繼的形態(tài)將正式確立，后續(xù)創(chuàng)業(yè)板塊回調(diào)整理的時間與空間都將被進一步拉長。
山西證券認為，A股長期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但受流動性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。山西證券也同樣建議重點關(guān)注和布局盈利能力強、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭。
個股方面，上漲家2213家，比上一交易日減少815家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停35家，比上一交易日減少24家；炸板16家，比上一交易日減少2家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停4家，與上一交易日相同；跌停0家，與上個交易日相同。
情緒方面，今日市場情緒與指數(shù)共振，一路震蕩走低來至低迷區(qū)下方，后續(xù)或?qū)⑦M一步下探冰點。
（文章來源：財聯(lián)社）
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