天天快看點(diǎn)丨緊盯成長(zhǎng)性 社保基金、險(xiǎn)資和QFII等長(zhǎng)線資金最新布局曝光
作為長(zhǎng)期投資的踐行者,社?;稹㈦U(xiǎn)資和QFII的最新持倉(cāng)情況備受市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)最新披露的上市公司半年報(bào),社?;?、險(xiǎn)資和QFII分別現(xiàn)身62家、31家和75家A股上市公司前十大流通股股東名單。
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社保基金較為注重估值和成長(zhǎng)的匹配性,其重倉(cāng)的多只股票上半年業(yè)績(jī)明顯提升;險(xiǎn)資在積極加倉(cāng)的同時(shí),調(diào)研了多家上市公司;素有海外“聰明錢(qián)”之稱的QFII則重點(diǎn)瞄準(zhǔn)先進(jìn)制造領(lǐng)域細(xì)分賽道的龍頭。
社保基金:注重估值與成長(zhǎng)的匹配性
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,社保基金現(xiàn)身62家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中,社?;鸾M合持股數(shù)量最多的股票為紫金礦業(yè),兩個(gè)社?;鸾M合持股數(shù)量達(dá)3.64億股,盛屯礦業(yè)被兩家社保組合持有7800萬(wàn)股。此外,赤峰黃金、東方財(cái)富、山西焦煤、齊心集團(tuán)等上市公司也被不同的社?;鸾M合持有超過(guò)4000萬(wàn)股。
相較于一季度末,社?;鸲径仍龀?0只股票,新進(jìn)12只股票。具體來(lái)看,社?;鸲径葘?duì)久立特材和赤峰黃金的增持?jǐn)?shù)量均超過(guò)2000萬(wàn)股,對(duì)利爾化學(xué)、眾生藥業(yè)、紫金礦業(yè)、恩華藥業(yè)、廣和通、中國(guó)移動(dòng)的增持?jǐn)?shù)量均超過(guò)1000萬(wàn)股。
從社?;鹱钚鲁謧}(cāng)情況來(lái)看,其重倉(cāng)股的盈利水平大多明顯提升。比如,利爾化學(xué)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)10.48億元,同比增長(zhǎng)107.46%;廈鎢新能上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)5.32億元,同比增長(zhǎng)112%;華特達(dá)因上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)3.05億元,同比增長(zhǎng)32.9%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),社?;鸬馁Y金久期較長(zhǎng)且規(guī)模較大,這一特性決定了社?;鹪谕顿Y策略上以長(zhǎng)期價(jià)值投資為主,且通常較為注重估值與成長(zhǎng)的匹配性。當(dāng)下,伴隨半年報(bào)的漸次披露,上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為社?;痍P(guān)注的重點(diǎn)。
保險(xiǎn)資金:積極加倉(cāng)
根據(jù)已披露的上市公司半年報(bào),二季度險(xiǎn)資對(duì)多家A股進(jìn)行了加倉(cāng)。銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的2022年6月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,保險(xiǎn)資金配置股票和證券投資基金的資金比例為13.02%,較今年前5個(gè)月明顯提升,為今年以來(lái)最高。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,險(xiǎn)資共出現(xiàn)在31家上市公司前十大流通股股東名單上。
具體來(lái)看,與一季度末相比,許繼電氣、涪陵榨菜、天宜上佳、力量鉆石等多只股票均獲險(xiǎn)資加倉(cāng)。此外,險(xiǎn)資二季度還新進(jìn)10只個(gè)股,其中持有藥明康德、東陽(yáng)光、普利特等數(shù)量超1000萬(wàn)股。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)近期還積極參與上市公司調(diào)研。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,7月以來(lái)險(xiǎn)資對(duì)242家公司合計(jì)調(diào)研288次。其中,廈鎢新能、涪陵榨菜、杰瑞股份、華東醫(yī)藥、天賜材料和許繼電氣最受險(xiǎn)資青睞,7月以來(lái)均獲得10家以上險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。
QFII:緊盯先進(jìn)制造
素有海外“聰明錢(qián)”之稱的QFII,其最新動(dòng)向同樣備受市場(chǎng)關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,在已披露2022年半年報(bào)的上市公司中,有75家前十大流通股股東名單上出現(xiàn)了QFII身影。其中,QFII增持17只股票,新進(jìn)25只股票。
具體來(lái)看,QFII對(duì)愛(ài)旭股份增持?jǐn)?shù)量達(dá)到2544.7萬(wàn)股;對(duì)啟明星辰、艾德生物和中谷物流的增持?jǐn)?shù)量分別為616.5萬(wàn)股、490.7萬(wàn)股、439.5萬(wàn)股。從持股比例來(lái)看,QFII對(duì)生益科技、中望軟件、愛(ài)旭股份、回天新材和信立泰的持股比例均超過(guò)5%。
值得一提的是,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、高盛公司、摩根士丹利、阿布達(dá)比投資局、挪威中央銀行等多家知名外資均重倉(cāng)持有多只A股。以瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)為例,根據(jù)已披露的數(shù)據(jù),截至二季度末,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)共持有17只股票,包括中谷物流、中超控股、艾德生物、山東海化等;高盛公司持有超圖軟件、回天新材、海目星、鞍重股份等9只股票;摩根士丹利公司持有回天新材、豐元股份、京泉華、一品紅等8只股票。
從持倉(cāng)情況來(lái)看,多只先進(jìn)制造領(lǐng)域細(xì)分龍頭受到QFII青睞。比如,主營(yíng)高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)研發(fā)的愛(ài)旭股份被澳門(mén)金融管理局、韓國(guó)銀行和UBS 3家QFII共同持有3875萬(wàn)股;軍工領(lǐng)域高端裝備制造企業(yè)北摩高科被挪威中央銀行、瑞典第二國(guó)家養(yǎng)老基金和不列顛哥倫比亞省投資管理公司3家QFII共同持有906.8萬(wàn)股。
“先進(jìn)制造屬于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè),其龐大的產(chǎn)業(yè)鏈上下游蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì),且行業(yè)的投資周期較長(zhǎng),能夠提供多種投資選擇。此外,先進(jìn)制造領(lǐng)域目前仍處于變革之中,而變革往往蘊(yùn)含著新的機(jī)會(huì)。” 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合擬任基金經(jīng)理鄒江渝稱。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào))
標(biāo)簽: 社保基金 QFII 長(zhǎng)線資金